Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à l’export des commandes avec preuves de livraison sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 13 940 € d’encaissements, diminué de 246 € de remboursements, de 850 € de frais et de 558 € temporairement retenus, doit produire un virement de 12 286 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Ventiler les ventes par pays de départ et d’arrivée réels avant d’examiner le guichet OSS. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.