Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à l’étiquette de retour et la preuve d’entrée en stock sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 11 550 € d’encaissements, diminué de 330 € de remboursements, de 735 € de frais et de 462 € temporairement retenus, doit produire un virement de 10 023 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Suivre la destination effective du retour et les frais du trajet inverse sur le même dossier. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.