Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le rapport de campagne et les identifiants de paiement sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 13 230 € d’encaissements, diminué de 147 € de remboursements, de 1 080 € de frais et de 530 € temporairement retenus, doit produire un virement de 11 473 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Dédupliquer les conversions déclarées par le réseau et les commandes confirmées sur le site. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.