Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à la matrice des tailles vendues et restantes sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 12 750 € d’encaissements, diminué de 255 € de remboursements, de 750 € de frais et de 510 € temporairement retenus, doit produire un virement de 11 235 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Contrôler la marge par variante et repérer les tailles restantes avant de recommander le modèle. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.