Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à l’état des numéros attribués et disponibles sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 11 625 € d’encaissements, diminué de 465 € de remboursements, de 675 € de frais et de 465 € temporairement retenus, doit produire un virement de 10 020 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Conserver un comptage des unités réservées, des exemplaires offerts et de celles encore vendables. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.