Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le suivi par numéro de série et grade sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 16 650 € d’encaissements, diminué de 555 € de remboursements, de 1 800 € de frais et de 666 € temporairement retenus, doit produire un virement de 13 629 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Rapprocher numéro de série, coût de remise en état et prix réalisé pour chaque grade. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.