Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le calendrier de fermeture et les dates de commande sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 8 700 € d’encaissements, diminué de 174 € de remboursements, de 600 € de frais et de 348 € temporairement retenus, doit produire un virement de 7 578 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Marquer les ventes prises après sa date limite et mesurer les frais de remplacement ou de remboursement. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.