Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le registre des mouvements entre entrepôts sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 12 000 € d’encaissements, diminué de 288 € de remboursements, de 750 € de frais et de 480 € temporairement retenus, doit produire un virement de 10 482 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Distinguer mouvements de stock, livraisons locales et livraisons vers un autre pays. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.