Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à les déclarations et justificatifs d’expédition sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 12 825 € d’encaissements, diminué de 405 € de remboursements, de 760 € de frais et de 513 € temporairement retenus, doit produire un virement de 11 147 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Rattacher la commande aux pièces de sortie et isoler les dossiers où une preuve manque. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.