Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le journal des réservations et mouvements sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 13 320 € d’encaissements, diminué de 222 € de remboursements, de 900 € de frais et de 533 € temporairement retenus, doit produire un virement de 11 665 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Tracer les réservations, annulations et transferts internes avant de conclure à un manque de stock. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.