Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le contrat de dépôt et le relevé de reversement sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 10 200 € d’encaissements, diminué de 360 € de remboursements, de 595 € de frais et de 408 € temporairement retenus, doit produire un virement de 8 837 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Lire le contrat de dépôt et identifier qui facture la vente avant de déterminer les montants à rapprocher. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.