Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à l’avoir de caisse et la référence de commande sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 12 470 € d’encaissements, diminué de 258 € de remboursements, de 725 € de frais et de 499 € temporairement retenus, doit produire un virement de 10 988 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Relier l’avoir en magasin à l’identifiant de la commande et à la remise en stock réelle. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.