Réunir les engagements
Rapprochez unités payées, unités proposées, réservations annulables et bon de commande du fabricant. Les quantités peuvent diverger si une commande inclut plusieurs unités.
Tester le point bas
Avec 6 000 € disponibles, un versement imminent de 8 000 € au fabricant et un encaissement ultérieur de 5 000 €, le besoin immédiat est de 2 000 € avant les autres sorties.
Distinguer suivi de caisse et qualification comptable
Indiquez les dates de paiement, de livraison et d’annulation. Demandez au cabinet de qualifier les sommes encaissées et la TVA applicable à vos opérations.