Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à l’export des abonnements et des expéditions sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 10 500 € d’encaissements, diminué de 126 € de remboursements, de 750 € de frais et de 420 € temporairement retenus, doit produire un virement de 9 204 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Comparer abonnements actifs, expéditions exécutées et abonnements suspendus avant la prochaine commande de stock. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.