Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à les relevés des deux plateformes sur un même mois sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 15 120 € d’encaissements, diminué de 189 € de remboursements, de 2 160 € de frais et de 605 € temporairement retenus, doit produire un virement de 12 166 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Attribuer chaque vente au bon canal avant de comparer la contribution et le délai de paiement. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.