Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le rapport publicitaire et le relevé de ventes sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 13 440 € d’encaissements, diminué de 144 € de remboursements, de 1 960 € de frais et de 538 € temporairement retenus, doit produire un virement de 10 798 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Rapprocher les dépenses sponsorisées des ventes correspondantes sur une période cohérente. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.