Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le détail du débit en devise et sa contre-valeur bancaire sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 11 220 € d’encaissements, diminué de 198 € de remboursements, de 680 € de frais et de 449 € temporairement retenus, doit produire un virement de 9 893 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Conserver devise, montant original, taux utilisé et frais de conversion sur la même commande. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.