Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le journal horodaté des ruptures et remplacements sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 13 680 € d’encaissements, diminué de 114 € de remboursements, de 1 080 € de frais et de 548 € temporairement retenus, doit produire un virement de 11 938 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Séparer les commandes confirmées des paniers encaissés sans confirmation d’allocation fournisseur. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.