Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le bordereau du fournisseur associé au numéro de commande sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 11 520 € d’encaissements, diminué de 192 € de remboursements, de 720 € de frais et de 461 € temporairement retenus, doit produire un virement de 10 147 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Faire une commande test et rapprocher le délai réellement observé du délai proposé en boutique. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.