Passer des ventes affichées aux fonds disponibles
Distinguez les autorisations de paiement, les encaissements effectifs et les fonds retenus par le prestataire. Comparez la date réelle du versement à l’exigibilité de l’acompte usine. Une campagne qui atteint son objectif commercial peut encore nécessiter de la trésorerie.
Exemple de semaine de production
Hypothèse de flux de banque : 120 acheteurs règlent chacun 50 €, soit 6 000 €. Le prestataire retient temporairement 900 € et prélève 180 € de frais ; 4 920 € sont versés. Si l’acompte de fabrication atteint 5 400 € cette semaine-là, il manque 480 € avant les autres dépenses.
Simuler les annulations et les retards
Construisez une seconde version du calendrier avec une livraison retardée de deux semaines, une vague de remboursements et un volume de production minimal inchangé. Séparez chaque paiement client du statut de livraison pour documenter la clôture avec le cabinet.
Pièces à présenter
Apportez le calendrier de campagne, le relevé du prestataire de paiement, le devis signé de l’atelier, les dates annoncées aux clients et la liste des commandes annulées. Indiquez quelle partie des acomptes fournisseurs peut être récupérée si le seuil minimal n’est pas atteint.