Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le rapport fiscal et les conditions de vente de la plateforme sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 13 795 € d’encaissements, diminué de 267 € de remboursements, de 1 860 € de frais et de 552 € temporairement retenus, doit produire un virement de 11 116 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Identifier qui est réputé effectuer la livraison pour chaque flux et vérifier le rapport fiscal du canal. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.