Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à les tickets de caisse et le contrat de location sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 13 260 € d’encaissements, diminué de 204 € de remboursements, de 780 € de frais et de 531 € temporairement retenus, doit produire un virement de 11 745 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Distinguer les ventes du lieu et les commandes ultérieures identifiées par un code de campagne. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.