Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le bon de retrait portant l’identifiant web sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 13 200 € d’encaissements, diminué de 165 € de remboursements, de 960 € de frais et de 528 € temporairement retenus, doit produire un virement de 11 547 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Rapprocher le ticket de retrait de la vente en ligne pour éviter de la compter une seconde fois. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.