Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à les bons de préparation et le journal des expéditions sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 12 600 € d’encaissements, diminué de 216 € de remboursements, de 875 € de frais et de 504 € temporairement retenus, doit produire un virement de 11 005 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Mesurer le temps de prélèvement et les déplacements en boutique par lot préparé. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.