Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à les factures de gros et le rapport des ventes directes sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 15 200 € d’encaissements, diminué de 285 € de remboursements, de 960 € de frais et de 608 € temporairement retenus, doit produire un virement de 13 347 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Identifier les livraisons par lot, les remises revendeurs et les frais propres à la vente directe. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.