Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à un export par première commande et réachat sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 11 900 € d’encaissements, diminué de 105 € de remboursements, de 1 020 € de frais et de 476 € temporairement retenus, doit produire un virement de 10 299 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Suivre séparément le kit initial, les recharges et le délai avant la deuxième commande. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.