Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le devis transport associé au code postal sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 14 850 € d’encaissements, diminué de 990 € de remboursements, de 675 € de frais et de 594 € temporairement retenus, doit produire un virement de 12 591 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Isoler les commandes imposant deux manutentionnaires ou une seconde présentation au domicile. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.