Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à la nomenclature du coffret et son bon d’assemblage sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 11 900 € d’encaissements, diminué de 204 € de remboursements, de 700 € de frais et de 476 € temporairement retenus, doit produire un virement de 10 520 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Mesurer le coût de chaque composant et de l’emballage, puis identifier lequel limite le nombre de coffrets. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.