Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à la liste des références et commandes de vente privée sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 12 600 € d’encaissements, diminué de 180 € de remboursements, de 840 € de frais et de 504 € temporairement retenus, doit produire un virement de 11 076 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Étiqueter les commandes de l’opération et mesurer les ventes déplacées depuis le catalogue principal. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.