Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le tableau des dimensions et frais appliqués sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 11 310 € d’encaissements, diminué de 174 € de remboursements, de 1 560 € de frais et de 453 € temporairement retenus, doit produire un virement de 9 123 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Vérifier les dimensions et le poids enregistrés par la plateforme sur un échantillon de références. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.