Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à l’historique de réserve et de libération des fonds sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 12 640 € d’encaissements, diminué de 237 € de remboursements, de 1 600 € de frais et de 506 € temporairement retenus, doit produire un virement de 10 297 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Suivre séparément les retenues temporaires et les frais définitifs avant de prévoir les règlements. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.