Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le rapport de stock et de prélèvements logistiques sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 10 920 € d’encaissements, diminué de 156 € de remboursements, de 1 680 € de frais et de 437 € temporairement retenus, doit produire un virement de 8 647 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Réconcilier les mouvements de stock confié et les lignes de frais facturées par la plateforme. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.