Définir la période de versement
Identifiez le lot de paiement et ses dates de début et de fin, puis exportez les opérations, dont les remboursements et les retenues. Rattachez-les à le relevé des colis avec origine de départ sans mélanger deux lots voisins.
Rejouer le décompte de paiement
Exemple en flux monétaires bruts, distincts du chiffre d’affaires HT. Un lot de 11 480 € d’encaissements, diminué de 246 € de remboursements, de 700 € de frais et de 460 € temporairement retenus, doit produire un virement de 10 074 €. Une réserve ultérieurement restituée se suit à part des frais définitifs.
Traiter une différence
Comparez la référence du virement au relevé bancaire avant de rechercher les commandes hors période, les litiges et les écarts de change. Enregistrer le pays de départ et le lieu de livraison réels, puis séparer les lots avant la revue fiscale. Conservez une liste d’écarts expliqués plutôt qu’une écriture globale destinée à équilibrer le total.